經費使用管理制度
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在當下社會,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,爲了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎?以下是小編幫大家整理的經費使用管理制度,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
一、機關的各項經費,堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用爲主的'原則。機關的包乾經費,由辦公室統一管理;有關業務處室的專項業務經費,原則上歸口各處室管理,需要時,有關處室提出意見,商辦公室,可集中使用。
二、機關各項經費的使用,要例行節約,要嚴格執行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費(在定點修理廠半年結算一次)、固定資產購置、會議費(含接待費)以及正常的辦公用品購置費,一般由經辦人簽名,寫明用途,經辦公室主任、分管財務部長審覈簽字後報銷。
四、凡本部召開或承辦的由部機關經費支付的會議,應根據工作需要提出會議申請,按現行會議費規定擬定經費預算,按審批權限批准後組織實施。部內各處室需組織業務工作會議時,由有關業務處室提出召開,辦公室協助,費用由辦公室統一結算。
五、各處室專項業務經費,經處室負責人、分管部長審覈後,由辦公室統一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報;對涉及全局性的支出項目需經部長辦公會議集體討論決定。
爲了加強經費使用管理,做到有章可循,規範手續,節約開支,公平合理,根據有關政策規定,結合我局實際,特制訂本制度。
(一)差旅費
出差必須嚴格把關,報銷從嚴掌握。局機關、事業單位工作人員出差,事先必須報經有關領導批准。差旅費的報銷,嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規定標準執行,出差途中的餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費,按自然天數計算,每人每天補助標準省外爲25元,省內(出市)爲15元,市內爲9元。
出差在外出租車費報銷,省外每人每天15元,憑據報銷;省內每人每天10元,憑據報銷。
住宿費報銷標準:
1、省外出差,每人每天150元;省內出差,每人每天120元;市內出差,每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%,特殊情況經領導批准給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試,需經局領導批准,取得學歷和職稱後,其學雜費方可報銷,其住宿費按公差額度的50%,憑據報銷,超過部份自負,不報出差補貼。
出差人員報銷,先由計財科審覈後,再報有關領導審批。
(二)招待費
招待費用開支必須從嚴掌握,嚴格把關。根據工作需要,確需招待的,先填報《招待費審批表》,由辦公室統一安排,經有關領導批准後方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應儘量安排在局食堂就餐。
招待時儘量減少陪同人員,一般由局分管領導、科室負責人蔘加。
(三)固定資產及設備購置
各類固定資產和設備購置應由科室提出計劃,分管局長同意,報局長審批後,方可購置,並辦理入庫登記保管領用手續。每年由辦公室、計財科聯合進行檢查覈對。
(四)日常辦公經費
各科室日常所需辦公用品,統一由辦公室訂出購置計劃,報經局長批准後,按計劃採購登記領用。
臨時急用物品購置,須按財務報銷審批權限審批,方可購置登記領用。
政治、業務學習資料和報紙、雜誌訂購,根據上級規定和實際需要,從嚴從簡掌握,經局長批准後訂閱,由各科室統一保管使用。
各類文件資料的郵資管理,由辦公室統一購買郵票,使用人按需登記領用。
召開各種業務、工作會議的,召集單位或召集人須事先提出開支方案,報局長審批。
(五)醫藥費
醫藥費報銷嚴格按規定標準執行。
(六)勞保和福利
勞保和福利的發放,由局領導確定後,再發放。未經批准的,一律不得擅自發放。
(七)所有開支報銷票據,必須有三人(經辦人、科室負責人、審批領導)以上簽字方可報銷。
(八)各種“規費”收入,嚴格按照規定標準收取。
(九)局屬事業單位參照本制度執行。
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