对账正确怎么回复对方
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对账正确怎么回复对方,当我们对账之后完全没问题了的话 ,就可以发给对方了,这个时候我就知道了解一些对账的方法以及话术问题 ,下面是小编整理的一些关于对账正确怎么回复对方 的相关内容。
对账正确怎么回复对方1
尽早通知对方公司报账(我月末就开始催对方公司了),若我方是采购方,处于甲方地位,让供应商先报月度总金额。
根据明细账汇总核算出每一家供应商的月度总金额,得有自己的数据作为底牌。
对比上面讲述的2个月度总金额,若对方数据相对偏小,则以对方的数据作为结账数据。
对比上面讲述的2个月度总金额,若对方数据相对偏大,则要求对方报明细账。若交易明细项目成千上万,那要如何报明细账呢?
为了缩小核对明细账的范围,有多种方法,是按半月金额来核对,或是按旬金额来核对,亦或是按日金额来核对,可以双方协商看怎么方便怎么来,总之不要按每一笔交易明细来核对就行。
确认出某一日的金额有出入后,再进行那一日的交易明细一笔笔核对,这样就能找到问题所在了。
这样做是不是比一上来就核对每一笔明细账要来得快多了?所以遇到困难要找方法,这样才能又快又好的完成工作任务。另外附上其他和计算账款、财务有关的链接,供您参考。
对账正确怎么回复对方2
对账的技巧
在对账前,财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士的签批,其次审核如下内容:
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商,我们不太了解其在一定时期来的情况,可能原有企业已解体、改制,在一定时期对账及以后催款都可能系个人行为,并不代表原企业,可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户,账目资料并不齐全,很可能缺失以前年度的账目资料,这种情况如何处理呢?
如果今后双方继续合作,那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”,至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段,说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因,只就某年某月以来的账目资料进行对账,以前年度的账目并未核对,暂时以某余额为准出具对账单,采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的,这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单,如果采购企业余额较小,就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小,采购企业就要调低应付账款账面余额,凭对账单确认(债务重组)收益,这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的,采购企业不能在对账单上确认该项债务,应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的,最难查找的就是串户错误。对方入账,我方账面上没有入账,很可能是下错户,但是从手工账上查串户,非常困难,而使用财务软件的,在财务软件上查找串户就非常容易,主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账,应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账,以后再想调账还需要重新核实,否则会不知道如何进行账务处理;另外,不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的,应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项,可以简化处理,凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2.需要供应商调账的,采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账,也会影响其应收债权的真实余额。
对账正确怎么回复对方3
会计错账处理方法
我们在实际的工作当中,经常会出现记账出错的问题,那么,会计错账有哪些处理方法呢?
除二法是记账时出现的错误,借方或是贷方的方向相反,或是红蓝字记反,这个错账的方法有一个特定的的`规定就是错账数是偶数,其差数会以二除得错账数,这就是查账的方法为除二法,这是最为常见的检查错账的方法之一。
除九法也是记账过程中经常出现的问题,特别是前后两个数字颠倒,或是三个数前后颠倒,数字移位等问题出现时,对于这种问题的主要特点就是能够用九整除,这个数是九的整数倍,也就是我们所说除九法。
差数法是根据错账的差数进行查找的一种方法,主要是用于漏记或是重记的账目。
象形法是在进行核对账目时最常遇见的一种相差的错账,可能是几分钱也是很麻烦的,这类错账数字形状都很想象,比较容易发生错误,这是象形法。
追根法是因为错误已经查了半天,没有发现错误,就是平衡,那么在这种情况下,就要用追根法,检查上期的结转数进行核对其中的差错,往往是源头的问题。
对于母子法来说,这是核对明细分类账以及总分类账科目不相符的问题,主要是用于无法查找的方法下使用,以总账借贷额为母数,以明细账为借贷子数,子数加起来等于母数,如果不等就是有错。肯定是有错账出现。
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